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萬博體育客戶網址縣財政局 2018年部門決算說明

文件名稱: 萬博體育客戶網址縣財政局 2018年部門決算說明
索引號: /2019-0000 公開目錄: 部門財政預決算
公開責任部門: 財政局 公開形式: 主動公開
發布文號: 成文日期:
有效性: 未知 公開日期: 2019-08-29 17:52

萬博體育客戶網址縣財政局

2018年部門決算說明


一、部門主要職責

(一)擬訂全縣財政發展規劃、政策和改革方案并組織實施;參與制定全縣宏觀經濟政策并提出有關政策調整、資金籌措意見;執行中、省、市與縣及國家與企業的分配政策;制定縣對鎮財稅政策、財政體制并組織實施。

(二)擬訂本縣財政、財務、會計、公共資產管理、政府采購等方面的規范性文件;參與擬訂有關地方稅收制度。

万博体育客户网址 (三)負責編制全縣和縣本級政府預決算及三年滾動預算草案并向縣人民代表大會報告;負責縣本級部門預決算批復工作;負責全縣和縣本級預決算執行工作;負責全縣財政預決算和部門預決算及三公經費信息公開工作;指導鎮和部門財政管理工作。

万博体育客户网址 (四)負責財政收入入庫管理工作;負責政府非稅收入征收管理工作;管理財政票據。

(五)負責財政支出監督管理;擬訂需要全縣統一執行的經費開支標準;監督執行《行政單位財務規則》《事業單位財務規則》和分行業的財務制度。

(六)組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督縣、鎮國庫業務;管理全縣國庫資金;管理全縣機關事業單位銀行賬戶;承擔國庫資金支付業務;承擔惠民補貼資金“一卡通”審核兌付工作。

万博体育客户网址 (七)制定全縣政府性資金管理制度,負責縣級政府性資金分配、撥付、監管和預算績效管理工作;參與制定財政投資政策,制定基本建設財務管理制度;參與財政投資項目監管及竣工驗收,審核財政投資項目預(概)算和竣工決(結)算;負責全縣財政投資評審和財政投資績效評價工作。

(八)會同有關部門擬訂全縣社會保障資金(基金)財務管理制度,編制全縣社會保障預決算草案;管理縣財政社會保障、就業和醫療衛生支出;組織協調社會保險費征收管理工作;管理道路交通事故社會救助資金。

(九)負責編制全縣國有資本經營預決算草案,制定全縣國有資本經營預算管理制度和辦法;負責縣本級企業國有資本收入和支出管理;擬訂并執行企業財務管理相關制度。

(十)貫徹執行國家關于政府內外債管理制度和政策,制定全縣政府性債務管理制度和辦法,負責統一管理政府內外債務。

万博体育客户网址 (十一)負責制定政府購買服務政策和相關制度;負責制定政府采購制度并監督管理,組織實施縣政府集中采購目錄中的項目采購。

万博体育客户网址 (十二)擬訂公共資產管理制度和資產配置標準,負責公共資產使用監督管理;負責公共資產收益管理;會同做好辦公用房、公務用車管理工作;監督資產評估業務,組織公共資產權益評估,審核備案資產評估結果。

(十三)研究擬訂支持金融業改革和發展的財稅政策;按規定管理財政金融業務;負責地方金融機構資產和財務監管;負責擬訂政府與社會資本合作工作辦法并組織實施。

(十四)負責管理全縣會計工作,監督和規范會計行為;宣傳貫徹國家統一的會計制度;組織實施內部控制規范和會計信息化;負責管理全縣會計從業人員。

万博体育客户网址 (十五)擬訂本縣財政監督制度辦法;監督全縣財稅法規、政策執行情況;承擔財政收支預算執行、財政資金績效、重點項目資金使用、會計監督檢查工作;組織協調重大或專項財政監督檢查,依法查處違法違規行為;負責全縣財政內部監督檢查工作。

万博体育客户网址 (十六)負責全縣農村綜合改革工作,承辦縣農村綜合改革領導小組日常工作;指導、監督農村集體資產和財務管理工作。

万博体育客户网址 (十七)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)收入質量再創新高。一是強征管堅持每月召開財稅庫銀聯系會議制度,健全稅源信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報機制,明確挖潛增收的著力點和主攻點,保證了征管工作高效推進。繼續實行財政收入周通報、周點評、周安排,縣委、政府主要領導親自上手安排,形成了以財政牽頭、征管部門主抓、政府督辦的收入征管聯動機制,各鎮各部門切實打好征管組合拳,努力挖潛增收,確保財政收入顆粒歸倉2018年,全縣財政總收入完成4.59億元一般公共預算收入完成1.52(其中:縣財政部門完成2457萬元),稅收收入占比達到82.4%,創歷史新高二是強財源。充分發揮政府基金引導和撬動作用,先后設立農業經營主體貸款擔保基金、金融扶貧風險補償基金、供銷產業扶貧基金、企業還貸周轉基金、股權質押增信基金、扶貧產業投資基金、陜南移民后續產業發展基金、中小企業發展基金等8支基金,規模達1.4億元,有力支持了園區配套設施建設,助力三大產業加快轉型升級步伐。持續優化提升營商環境,嚴格落實涉企減稅降費優惠措施,規范政府收費行為。全縣93戶企業享受小型微利企業所得稅優惠,減稅332戶企業享受西部大開發企業所得稅優惠,減稅1374萬元,讓企業輕裝上陣、跑步前進,夯實財源稅源根基。三是強爭取。結合中省投資政策,制定部門項目資金爭取年度計劃,并預算了專項工作經費,支持各部門做好項目編報,加大爭取力度,力促有更多項目更多資金用于萬博體育客戶網址的建設與發展。當年共爭取到位上級下達各類資金22.75億元,其中:上級轉移支付補助5.84億元,各類專項資金16.91億元,財政部門爭取項目資金2.14億元,有效彌補了自身財力缺口。

(二)保障能力持續增強。縣財政按照先保吃飯,后搞建設的支出原則,科學平衡吃飯、建設、發展的關系,強化保工資、保運轉、保民生的財政基本職能。全縣地方財政一般公共預算支出完成25.87億元(含鎮級支出2.83億元)GDP相關的八項支出完成16.91億元,同口徑增長15.72%一是保工資。嚴格執行中央和省定工資、津補貼政策,確保各項工資性支出及時足額兌現落實,縣轄區未出現拖欠工資發放的情況。深入開展津貼補貼清理整頓行動,嚴禁在未經批準的情況下以任何形式增加津貼、補貼發放。二是保運轉。本著勤儉節約、合理保障、利于工作的原則,合理確定運轉經費標準,保障各部門正常高效運轉。從嚴從緊控制三公經費和一般性支出,確保一般性支出只減不增。全縣三公經費支出1391萬元,比上年減少69萬元,同比下降4.7%三是保民生。傾注有限的財力優先保障全縣脫貧攻堅、教育提升、衛生健康、生態環保等重大民生工程和10件實事、30個重點項目建設,全年安排民生支出22.4億元,占一般公共預算支出的86.6%新增財力2771萬元全部用于保障和改善民生支出不折不扣落實各項惠民政策,安排并通過一卡通45項惠民補貼1.38億元足額兌付到群眾手中。安排教育支出5.99億元,足額落實了生均公用經費和營養計劃”“兩免一補補助,支持實驗中學、中壩小學、第三幼兒園等重點校建項目建設,有力保障了省級教育強縣創建達標。安排文化支出3588元,支持了三沈文化產業園、鳳堰古梯田4A級景區打造以及貧困村綜合文化活動場所建設,進一步規范了政府購買公共演出服務,保障了文化下鄉和書法之鄉、全國文化先進縣創建活動有序開展。安排社會保障和就業支出4.57億元,全面落實了城鄉低保、五保供養擴面提標,支持縣老年公寓、縣救災物資儲備庫等項目建設,積極推進了社會保險費征收職能劃轉;推動了創業型城市創建,為小微企業和5類人員”發放創業貸款5327萬元、財政貼息716萬元,支持開展就業技能培訓5804人,有力支持了大眾創業就業。安排醫療衛生支出1.8071億元,支持了醫療體制改革、縣婦幼院產科兒科住院樓等重點項目建設和健康縣城、全國健康促進縣創建。安排交通支出3.55億元,支持平澗一級路、G541、平梁沐浴河公路、漢雙旅游公路和貧困村水泥路、“油返沙”項目建設。同時,不斷加大城市創建、安全生產、市場監管、信訪維穩、防災減災等社會事業投入,有力促進了縣域經濟和社會事業健康協調發展。

(三)支出效益不斷提升。一是清存量。建立存量資金收繳及撥付明細臺賬,堅持存量資金月清理、月上報、月處置和定期通報制度,2018年共收繳存量資金9223萬元,資金趴在賬上睡覺的現象得到有效遏制,收回資金全部統籌用于扶貧、教育、保障性住房、三農、社會保障等民生急需領域支出。二是控進度。注重解決資金短缺與資金趴窩之間的矛盾,采取支出進度評比、通報、督辦、資金預撥、資金使用績效與專項資金設立安排掛鉤等針對性措施,倒逼加快項目支出進度。我縣財政管理績效綜合評價獲得全市第1名、全省第2名、全國第48名的好成績,得到財政部和省委省政府通報表彰獎勵,“3355”財政績效管理工作法在省市主要媒體報道,并獲市縣領導點贊。三是強監管。強化預算執行管理,預算追加嚴格堅持縣財政與縣人大財經工委會審制,切實增強預算剛性約束力。實行局領導聯片、股室掛聯鄉鎮定期對各鎮財政收支任務和扶貧等專項資金管理情況進行督促檢查和服務指導,督促加快項目實施和資金支出,嚴防資金趴窩、挪窩和胡支亂用。同時,組織開展事財股3個股室進行了內部審計,有效防范了燈下黑風險。先后對縣衛計局3個單位進行了會計監督檢查,配合紀委監委、審計等部門各鎮和相關單位開展了扶貧資金績效管理、“小金庫”治理、貫徹執行中央八項規定精神等專項檢查對檢查中存在的違紀違規問題及時提出整改處理意見,切實規范了財政財務行為,進一步提升了資金使用績效。

(四)三大戰役支持有力。縣財政局認真貫徹落實習近平總書記關于堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰指示精神,進一步提高政治站位,充分發揮財政職能作用,全力服務保障打好三大攻堅戰一是控債務。配合完成了省對縣2015-2017年地方政府債務審計工作,全面摸清全縣債務底子,分清債務類別,明確舉債主體,落實償還責任,截止2018年底,全縣政府性債務余額為11.87億元,積極申報爭取新增一般債券資金1.0806億元、新增專項債券資金3000萬元、置換一般債券資金5071萬元、再融資債券資金6067萬元,有效降低了財政運行風險。二是助脫貧。在人員緊缺的情況下,調整充實了局脫貧攻堅資金保障工作力量,年初預算安排3000萬元支持脫貧攻堅,年中單獨安排各鎮村及縣扶貧局脫貧攻堅專項經費、駐村工作隊及第一書記工作經費等各類經費1421萬元,積極爭取蘇陜扶貧協作資金1820萬元全部用于貧困村產業發展和基礎設施建設今年統籌整合財政涉農資金3.61億元,支出進度達94%,有力保障了脫貧攻堅工作需要。制定出臺了《縣對鎮財政扶貧資金績效評價辦法》,組織開展對鎮村扶貧資金使用管理培訓3次,對各鎮扶貧資金使用情況巡回檢查4次,切實規范了鎮級扶貧資金管理,順利迎接中央財政扶貧資金績效管理第三方考核評估工作。同時,全力做好聯村結對幫扶工作,選派7名優秀干部分別澗池鎮棟梁村、鐵佛寺鎮集中村、漩渦鎮大漲河村任第一書記和駐村工作隊員,專門派駐3個扶貧工作隊長期駐村專職幫扶,落實了機關64名黨員干部一對多結對幫扶貧困戶160戶,明確了單位和干部個人幫扶任務,協調資金完善水電路訊基礎設施建設,幫助指導村支部實施支部+X+貧困戶產業脫貧模式,幫扶干部嚴格執行AB崗到村扶貧工作制,堅持每周到村入戶幫扶不少于2天,及時宣傳扶貧政策,落實幫扶措施,為貧困戶解民憂、辦實事。三是重環保。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,逐年增加環境保護投資預算,在編制2018年部門預算時優先安排水源地保護、農業面源污染治理、城鎮兩廠建設、農村綜合環境治理等環境基礎設施建設工程項目資金,加大環保工作經費投入力度。當年生態環保累計支出1.58億元,有力保障了省級環境保護模范縣和國家生態文明建設示范縣的創建以及中央環保督察反饋問題整改落實。

(五)財政管理愈加規范強化國資監管全力推行公共資產一體化管理機制,加大國有房屋資產出租清理力度,制定出臺了縣屬國有企業改革實施方案,穩步推進全縣優質國有資源整合進程,加快縣屬國有企業企業債發行和有企業股權劃轉工作,中省駐漢國有企業三供一業剝離移交工作順利完成縣屬國有企業融資能力顯著提升,確保國有資產保值增值;持續發揮企業過橋資金作用,201817戶企業發放還貸周轉金42筆共計1.72億元,幫助企業順利倒貸2.5億元,助推中小企業健康發展。萬博體育客戶網址設立還貸周轉金機制被省市優化營商環境簡報全文采用推廣,獲得省市縣領導點贊批示。二是強化投資評審。修訂完善了《萬博體育客戶網址縣財政投資評審管理規定》,更新出臺了《小型工程預算控制綜合單價》,建立并嚴格執行了項目建設全程跟蹤評審機制和50萬元標準分級評審制,今年累計評審各類工程項目495個,評審預算總額22.85億元,審減投資2.60億元,審減率達11.38%三是規范采購管理。及時更新出臺了常用造林、綠化及經濟林種苗、工程造價咨詢等服務類收費項目、行政事業單位印刷品、打印復印費等最高限價,全面取消了政府采購類代理機構庫,進一步明確采購人主體責任,強化財政部門監管職責,采購審批時限縮短為3個工作日,政府采購效率得以明顯提升。今年累計完成政府采購項目計劃金額1.7934億元,實際采購金額1.6285億元,節約資金1649萬元,節支率達9.19%是推動鄉村振興。創新推動鄉村振興戰略實施,安排美麗鄉村“一事一議”財政獎補項目44個,總投資2236萬元,積極推動2018年省級扶持壯大村級集體經濟試點村澗池鎮軍壩村和省級美麗鄉村建設試點村漩渦鎮茨溝村建設,力爭通過3年努力將澗池鎮洞河村、棟梁村5村連片打造為農村綜合性改革示范點。穩妥推進PPP建設。月河綜合治理項目已進入施工階段,縣第二人民醫院、縣中醫院醫養結合項目已進入省市財政部門審核批復階段。

(六)自身建設更加過硬。一是深入全面從嚴治黨。持續深化兩學一做學習教育,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持每周一例會集中學習和三會一課研討學習,真正做到了入腦入心開展了三優一滿意“巾幗文明崗”和省級文明單位創建等活動,充分激發了黨員干部奮發有為的工作熱情。相繼開展了扶貧資金績效管理、財務報告編制、新《政府會計準則制度》等業務培訓,促進學習教育同財政工作兩結合、兩促進、兩提高,今年被省財政廳表彰為全省基層財政培訓先進單位。聚焦問題導向,高質量地召開了班子民主生活會和專題組織生活會,找準找實了存在的黨風黨性問題及思想根源,明確合格黨員和干事創業的奮斗方向,增強了干部的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。二是深化紀律作風整治。制定完善了局黨組和班子成員黨風廉政建設主體責任清單,夯實了一崗雙責和主體責任,將落實情況納入局對股室、個人年度綜合目標15%權重考核。持續開展紀律作風相互督查,全年累計開展明查暗訪60次,運用監督執紀四種形態共提醒約談干部13人次。持續抓好縣委第三巡察組巡察反饋意見、紀律作風排查整改,營造了風清氣正的工作環境,確保紀律作風落地生根。三是三項機制落地生根。修訂完善了機關工作目標責任考核辦法,制定出臺了落實三項機制助力脫貧攻堅戰獎懲措施,建立了各鎮財政收支任務完成情況和考核結果與局對股室目標責任考核掛鉤機制、局對股室單位目標責任考核結果與縣對局目標考核獎金分配掛鉤機制,獲得縣委認可并專文推廣,2018年從脫貧攻堅一線推薦組織提拔使用副科級干部1人,提拔任用中層干部17人。率先啟用釘釘移動智慧辦公,并將釘釘應用范圍擴大到考勤管理、政務督辦、學習教育、政務事務管理。實行工作周安排、周匯報、月通報、欠賬指標預警督辦,做到了目標任務完成情況清、存在問題清、整改措施清,促進形成了鍥而不舍抓落實、百舸爭流趕進度的追趕超局面。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有6個,包含2個正科級機構(萬博體育客戶網址縣公共資產管理局、萬博體育客戶網址縣國庫支付局),4個副科級機構(萬博體育客戶網址縣農村財務管理局、萬博體育客戶網址縣惠農資金服務中心、萬博體育客戶網址縣專項資金綜合管理辦公室、萬博體育客戶網址縣政府采購中心)。


序  號

單 位 名 稱

1

萬博體育客戶網址縣財政局機關

2

萬博體育客戶網址縣公共資產管理局

3

萬博體育客戶網址縣國庫支付局

4

萬博體育客戶網址縣農村財務管理局

5

萬博體育客戶網址縣惠農資金服務中心

6

萬博體育客戶網址縣專項資金綜合管理辦公室

7

萬博體育客戶網址縣政府采購中心

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門核定編制人數80人,其中行政編制25人、事業編制 55人;實有人員76人,其中行政50人,事業26人。單位管理的離休人員1人,退休人員已全部移交養老機構。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

 12018年度本部門收入為1740萬元,較2017年收入增加601.62萬元主要是由于人員經費增加以及其他收入增加;支出為1606.86萬元,較2017年支出增加487.17萬元,主要是由于人員經費增加和項目支出增加。

22018年度本部門收入為1740萬元,其中財政撥款收入1652.78萬元,其他收入87.22萬元。

32018年度本部門支出為1606.86萬元,其中基本支出954.9萬元,項目支出651.96萬元。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

12018年度本部門財政撥款收入為1652.78萬元,較2017財政撥款收入增加514.4萬元主要是由于人員經費增加和項目支出增加;財政撥款支出為1606.86萬元,較2017年支出增加453.49萬元,主要是由于由于人員經費增加和項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年度本部門財政撥款支出為1606.86萬元,其中行政運行支出954.9萬元信息化建設支65.63萬元,財政委托業務支出307.73萬元,其他財政事務支出278.6萬元

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2018年度本部門公共預算財政撥款基本支出954.9萬元,其中人員經費為763.85萬元,日常公用經費為191.05萬元

4政府性基金財政撥款收支情況說明

 2018年度本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5國有資本經營財政撥款收支情況說明

2018年度本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年度本部門一般公共預算財政撥款三公經費支出為1.96萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,較上年相比減少4萬元;2018年度本部門未有因公出國和出境情況公務接待費1.96萬元,較上年相比減少0.04萬元,減少原因是嚴格控制公務接待支出,厲行節約,2018年本部門國內公務接待18批次,196人次

2.培訓費支出決算情況說明

2018年度本部門培訓費支出為8.44萬元,較上年增加7.14萬元,主要是由于扶貧資金績效管理、財務報告編制、新《政府會計準則制度》等業務培訓開展的原因。

3.會議費支出決算情況說明

2018年度本部門會議費支出為3.6萬元,較上年相比減少1.4萬元主要是由于嚴格按照會議費相關要求精簡辦會標準的原因

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年度本部門針對專項業務經費開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款150萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度本部門機關運行經費191.05萬元,較上年減少154.83萬元,主要是由于采用了績效管理制度,合理節省開支

(二)政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額34.45萬元,全部為采購貨物類支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末,本部門所屬單位無公務用車;無單價超過50萬以上的通用設備。2018年當年未購置車輛,未購置單價超過万博体育客户网址50萬元以上的設備。

八、專業名稱解釋

万博体育客户网址 1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

万博体育客户网址 4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

財政局2018年部門決算公開表.xls

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